Análise Técnica

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AS RAZÕES DE FIBONACCI

"FIBONACCI E SUAS RAZÕES AUREAS EM IGUALDADE COM O TEMPO, ESTÃO SEMPRE A NOSSO FAVOR, MAS SERÃO CRUEIS SE NÃO FAZERMOS ALGUMA COISA"

Agora o detalhe da crueldade do FIBO.

Sabe porque os cursos ensinam 50% de FIBO?

Talvez pela facilidade da plotagem do mesmo nos preços das ações.

Senão. vejamos:

38.2% + 61,8% = 100%

23,6% + 76,4% = 100%

Veja porque:

para alta:

0% + 23,6% = 23,6%

23,6% x 61,8% = 38,2%

38,2% x 61,8% = 61,8%

61,8% x 61,8% = 100%

Para baixa.

100% -x 38,2% = 61,8%

61,8% -x 38,2% = 38,2%

38,2% -x 38,2% = 23,6%

Tem mais fractais aí na parada, mas só estes tá bom demais!

Da mesma forma o valor de 61,8% contra o 38,2%.

Então para descomplicar, o 50% resolve de uma forma simples todas estas questões. pois do lado que você traçar FIBO, o 50% estará lá!

Pois bem, 

Vejamos então a questão das plotagem de FIBO.

Todo movimento de alta, ele CORRIGE até a sua porcentagem de 100% que foi seu inicio de alta ou seja, o 0% sempre será lá em cima e o 100% aqui embaixo.

Todo movimento de baixa, ele CORRIGE até a sua porcentagem de 100% que foi seu inicio de baixa ou seja, o 0% será lá embaixo e o 100% aqui em cima.

Abaixo disso ou acima disso, conforme o caso é RETRAÇÃO!

Pois bem, alguém saberia me dizer o que era CORREÇÃO e RETRAÇÃO da TENDÊNCIA? 

Sabe porque?

Porque uns dizem RETRAÇÃO de uma CORREÇÃO e outros por sua vez na mesma posição, dizem exatamente o contrário.

Vai saber não é mesmo?

repito: 50% de FIBO fica fácil para todos!

Ele, o FIBO e o TEMPO, esta se tornando CRUÉIS aos olhos dos leigos!

Pensem nisso, vejam esta imagem e tirem suas conclusões!

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TEORIA DE ELLIOTT e DOW

As ondas, 1, 3 , 5  e 7  são expansivas ? Sim

A onda 2 é onda de correção? Sim

A onda 4 e 6 são ondas retrativas? Sim

A onda 8 é retração tendênciosa? Sim.

Estas ondas exitem? Pela teoria de DOW, sim

E você com esta teoria consegue prever a tendência, NA ACUMULAÇÃO, NA ALTA OU BAIXA SENSÍVEL E TENDÊNCIA, (não necessariamente nesta ordem).? Sim

Tem outras ondas? Sim

Quantas são? Dependendo do tempo gráfico e considerando que DOW não fala o tempo gráfico mas fala no período gráfico, já contei até 21 ondas num gráfico diário.

Como assim DOW não fala tempo gráfico? É isso mesmo, ele apenas fala que num periodo, existe uma tendência primária, (2 anos) que se corrige em pelo menos 2/3 num periodo secundário (seis meses) e que dentro destes dois períodos, exite o período terciário (dias, semanas) tanto na alta primária como na baixa secundária é que se forma as ondas de DOW, na verdade são os dois, ELLIOTT E DOW.

Então você acha que num período de 2 anos se cria quantas ondas? Oito? Não, de jeito nenhum!! Acredito que na época em que ELLIOTT E DOW criaram esta teoria, o mundo não estava tão globalizado como esta hoje, a coisa esta muito mas veloz então a coisa fica mais rápidas e a volatilidade aumenta substancialmente de uma forma tal como falei para você que já contei até 21 ondas.

Os calculos da época era NEWTONIANO hoje os calculos são de formas quebradas (CURVA DE COCH) você precisa entender a TEORIA DOS FRACTAIS.

É difícil estudar esta TEORIA? Nem tanto, o problema é que atrás dessa teoria existem outras teoria, por exemplo:

TEORIA DO CAOS E TEORIA QUÂNTICA.

Ou seja, a CAUSA E O EFEITO. Ninguém é bruxo ou coisa parecida para prever o futuro, mas DEUS nos proporcionou uma coisa muito legal, que você é capaz de ter o aprendizado.

Na teoria do CAOS posso lhe dar um exemplo clássico para o mercado nos tempos de hoje:

BAD NEWS ARE GOOD NEWS.
GOOD NEWS ARE BAD NEWS.

Se hoje foi bom, amanhã...........

E na TEORIA QUÂNTICA, ela diz que os QUARKS, ELETRONS, PRÓTONS, ficam entre dois paralelos doidinhos para sairem, e quando saem eles vão encontrar um terceiro paralelo, só que ainda pela ANÁLISE TÉCNICA não descobriram para onde eles vão e nem onde se encontra estes PARALELOS.

Tem um estudo na frança (túnel do tempo) que estão fazendo estes testes, a descoberta do BIG-BANG. pode ter certeza, quando descobrirem, DEUS proverá outras surpresas.

Então como você faz para saber para onde o movimento tende a ir?

Então, utilizo apenas duas ferramentas:

DUAS LINHAS TENDÊNCIOSAS E A PLOTAGEM DE FIBONACCI.

Só isso? Posso afirmar que sim, utilizo também a MÉDIA MÓVEL SIMPLES como GPS.

Esta MÉDIA MÓVEL  tem um numero? Sim, para cada tempo gráfico utiliza-se um numero. Agora, o mais curioso é, a MÉDIA MÓVEL NÃO SE MOVE

Fala sério vai!!!

Sério!


Nelson Costa


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SEQUÊNCIA DE FIBONACCI E SUAS RAZÕES

Leonardo de Pizza (Fibonacci) dos matemáticos mais notável da Idade Média (século XIII).
Além de revolucionar o sistema de contagem indu-arábico, inventou uma seqüência numérica encontrada em diversos fenômenos da natureza, por exemplo, no animal marinho Nautilus e nas proporções do corpo humano.

Os números da seqüência de Fibonacci são obtidos por meio da soma dos dois números anteriores:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Exemplo:    1+1=2;    1+2=3;    2+3=5;    3+5=8;    5+8=13.

A divisão de um número qualquer de Fibonacci pelo seu antecessor resulta sempre em uma razão próxima de 61,8034%.

Exemplo: 21/34 é igual a 34/55, que é igual a 55/89, que é igual a 0,61803 ou cerca de 61,8034%.

O seu universo será sempre próximo a 1.618.
A divisão pelo segundo antecessor resulta em uma razão próxima de 38%.

Exemplo: 13/34 = 21/55 = 34/89 = 0,38197

O seu universo será sempre próximo de 1.382.

Esta razão, denominada Razão de Ouro, foi utilizada por Elliott para medir o comprimento das Ondas. O grande mérito de Elliott foi ter sido o primeiro a utilizar as séries de Fibonacci no mercado financeiro.

As ondas expansivas seguem uma razão de ouro; é muito freqüente se encontrar uma onda 2, que precessa a onda 1, numa razão próxima de 61,8034%.

Dessa forma, dado a expansividade da onda 1, é possível fazer uma previsão dimensional da onda 2 em torno de 61.8034% da precessão.

Outra razão muito encontrada nas Ondas de Elliott é a de 38,1966%.
A onda 3 superou o pico da onda 1 em aproximadamente 61.8034%.

Fibonacci

As ondas 1 e 2 são importantes porque ajudam a identificar a onda 3.


Duas das regras mais importantes da ANALISE TÉCNICA:

 

Primeiro: A onda 2, que corrige a onda 1, não pode romper a origem da onda 1.

Segundo: A onda 4 que corrige a onda 3, não pode romper a vértice das ondas 1 e 2.

SERÁ?

NA ANÁLISE QUÂNTICA A EXPLICAÇÃO É DE UMA FORMA DIFERENTEMENTE!

A fórmula acima se aplica ao problema dos coelhos porque se no mês “n” existir “A” coelhos, e no mês “n” + 1 existir “B” coelhos. Então no mês “n” + 2 existirão, necessariamente, A + B coelhos. Isto acontece porque é sabido que cada coelho basicamente dá a luz a outro coelho todos os meses (na verdade, cada casal dá a luz a outro casal, mas é a mesma coisa), e isto significa que todos os “A” coelhos darão a luz a outro número de “A” coelhos que se tornarão férteis depois de dois meses, que é exatamente o mês n + 2. Então, no mês n + 2, existirá a população do momento n + 1 (que é B) mais a população no momento n (que é A).

Calculando números de Fibonacci:

Na prática não é possível calcular os números de Fibonacci usando potências da proporção áurea, a não ser para valores pequenos de n, já que os erros de arredondamento se acumulam e a precisão dos números de ponto flutuante normalmente não será suficiente. É por isso que se aplica no gera os 50% de FIBO.

A implementação direta da definição recursiva da sequência de Fibonacci também não é recomendável porque os mesmos valores são calculados muitas vezes (a não ser que a linguagem de programação guarde automaticamente os valores calculados nas chamadas anteriores da mesma função com o mesmo argumento). Por esse motivo, normalmente calcula-se os números de Fibonacci "de baixo para cima", começando com os dois valores 0 e 1, e depois repetidamente substituindo-se o primeiro número pelo segundo, e o segundo número pela soma dos dois anteriores.

 

Legal não é mesmo?

PHI:

Dividindo dois termos consecutivos da sucessão (o número maior pelo menor) vamos obter as sucessivas aproximações de PHI (34:21 = 1,619) (89:55 = 1,618).

A escola grega de Pitágoras estudou e observou muitas relações e modelos numéricos que apareciam na natureza, na beleza, na estética, na harmonia musical e noutros, e entre elas uma se destacou: 1.618033988749895. Esta razão foi muito usada por Phidias (um escultor grego), e em função das primeiras letras de seu nome usamos Phi para representar o valor numérico do que conhecemos como razão dourada ou proporção Divina, pois os antigos achavam que este era um número predeterminado pelo Criador do Universo.

Ex : Ao dividir-se o número de fêmeas pelo número de machos de qualquer colméia do mundo, sempre vai obter PHI.

Espiral de fibonacci:

Se desenharmos um retângulo cujos lados tenham uma razão entre si igual ao Número de Ouro este pode ser dividido num quadrado e noutro retângulo cuja razão entre os dois lados seja também igual ao Número de Ouro.

Este processo pode ser repetido indefinidamente.

Espiral Fibonacci

Na natureza há espirais como esta, relacionadas com o número de ouro, como, por exemplo, nos moluscos náuticos ou numa simples couve-flor.

Dizem que aves predadoras como águia, falcões e gaviões, descem sobre suas presas seguindo uma espiral, com a presa no pólo. Como os olhos das aves são laterais, fazendo isso, a ave mantém a presa sempre na mesma linha de visão sem que precise girar a cabeça, o que prejudicaria a aerodinâmica do vôo.

Aplicações:

Os números de Fibonacci podem ser usados para caracterizar diversas propriedades na Natureza.

Introduzindo fibonacci na natureza poderemos observar que essa seqüência é aplicada em diversos acontecimentos e elementos como: no comportamento da refração da luz, dos átomos, do crescimento das plantas, nas espirais das galáxias, dos marfins de elefantes, nas ondas no oceano, furacões, nas análises de tempo, no modo como as sementes estão dispostas no centro de diversas flores, etc.

Exemplos:

1- A análise de tempo vem se tornando cada vez mais importante. Conseguem ótimos resultados quando desenvolvem uma metodologia que reúne tempo e preço. Hoje em dia, realiza-se a análise temporal com ferramentas como Análise de Ciclos e os métodos que complementam o pacote Fibonacci: Seqüência de Fibonacci e Tempo de Fibonacci. É bom ressaltar que as técnicas de Fibonacci estão entre as mais usadas e efetivas no mercado acionário.

2- A Natureza "arruma" as sementes do girassol sem intervalos, na forma mais eficiente possível, formando espirais que tanto curvam para a esquerda como para a direita. O curioso é que os números de espirais em cada direção são (quase sempre) números vizinhos na seqüência de Fibonacci. O raio destas espirais varia de espécie para espécie de flor.

3- Em música os números de Fibonacci são utilizados para a afinação, tal como nas artes visuais, determinar proporções entre elementos formais. Um exemplo é a Música para Cordas, Percussão.

4- Certas plantas mostram os números de Fibonacci no crescimento de seus galhos, ou regulam a posição ou número de suas folhas ou pétalas pela mesma seqüência.

Botânicos acreditam que essa disposição permita melhorar o aproveitamento da luz solar e maior exposição à gotas de chuvas.

5- Existem áreas da Física em que os números de fibonacci surgem por construção proposital e dão resultados interessantes, como por exemplo em óptica.

6- Podemos ver PHI espalhado por todo o nosso corpo:

É só medir a distância que vai do alto da cabeça até o chão, e depois dividir o resultado pela distância do umbigo até o chão.

Ao medirmos a distância de um ombro até a ponta dos dedos, e depois dividir pela distância entre o cotovelo até a ponta dos dedos, obtemos o PHI.

Ou mesmo medindo a distância dos quadris até o chão, e dividindo pelo joelho até o chão. Veremos PHI nos nós dos dedos, nos artelhos, na divisão da coluna vertebral...

Conclusão:

Enfim, pelo que pudemos observar; existe uma forte ligação entre a Matemática e a Natureza e esta associação sofreu e sofre uma grande influência da Seqüência de Fibonacc.

Podemos encontrar ou aplicar a Seqüência de Fibonacci nos mais diversos elementos que compõem o mundo, sejam em seres vivos, fenômenos da natureza, acontecimentos, operações, análises, etc. Quem sabe poderemos até descobrir novas associações ainda desconhecidas.

 

Isto explicado, observe no gráfico abaixo as razões de FIBONACCI em conjunto com as cinco ondas impulsivas da TEORIA DE ELLIOTT X DOW.

Desta forma, sendo uma verdade na qual acreditamos pelo simples fato da ANÁLISE TÉCNICA existir desde 1.894, e sabendo da grande depressão de 1.929, não estaríamos criando o CAOS no mercado?

A ANÁLISE QUÂNTICA veio para quebrar alguns PARADIGMAS da ANÁLISE TÉCNICA.

Pense nisso!

VEJA AGORA DE UMA FORMA FRACCIONADA.

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IFR - ÍNDICE DE FORÇA RELATIVA


Você deve ter estudado muito bem sobre o IRF certo?

Mas para que ele serve mesmo hein?

Veja que legal:

Se você opera o mercado com esta ferramenta, os cursos que você fez disse o seguinte:

Acima da força +-80 o mercado esta "relativamente" sobre-comprado e que é hora de você encontrar a divergência entre o preço da ação (candles), com a linha da força para vender ou liquidar sua compra.

A reciproca também é verdadeira quando o numero abaixo da força +-40 esta relativamente sob-vendido e que é hora de você encontrar a divergência entre o preço da ação (candles), com a linha da força para comprar ou liquidar sua venda.

Obs: sugiro sempre que faça sempre a segunda opção ou seja, sempre comprar com o IFR.

Então vai aqui uma dica:

Ache o período cíclico que você quer dentro do IFR, (normalmente utilizam ciclo 14) mas, tente aí entre 5 a 8 ciclos para um gráfico diário, com máxima de 70 e minima de 30.


Quando o IRF estiver abaixo de 40, procure um "V" de vitória, achou? 

Só compre quando a força ultrapassar um "V" invertido anterior ao "V" normal que você encontrou, acima da força relativa 50.

Porque isto, somente acima da força 50?

Welles Wilder disse que isso é a FORÇA RELATIVA "DIVIDIDA" ENTRE A MÉDIA DAS VARIAÇÕES DOS FECHAMENTO EM ALTA CONTRA A MÉDIA DAS VARIAÇÕES DOS FECHAMENTOS EM BAIXA DO CICLO QUE VOCÊ PLOTOU (8 por exemplo) isto é:

IFR = 100 - (100/(1+FR))

Viu! É a média, qual é a média entre 0 a 100 do IFR? 

Achou interessante?

Isto é operar com o IFR e você nem precisa dos candles de preço, basta abrir o gráfico do IFR.

Mas, antes de fazer, faça um backtesting.

Nelson Costa

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ANALISE TÉCNICA

ANÁLISE TÉCNICA DE GRAÇA:

CANDLES E SUAS FIGURAS DE REVERSÃO:

As principais figuras do "candlestick" são figuras que sinalizam a reversão de uma tendência e recebem nomes especificos, conforme o contexto.

Estes nomes são traduções de termos japoneses, que contém um forte significado simbólico.

As figuras, em geral, indicam a possibilidade de reversão, mas elas precisam ser confirmadas.

E é aí que esta o grande problema, confirmadas como? De que forma?

Senão vejamos o que diz a ANÁLISE TÉCNICA.

MARTELO = Mercado em tendência de baixa, pavio/sombra inferior.

HOMEM ENFORCADO = Mercado em tendência de alta, pavio/sombra inferior.

PADRÃO ENVOLVENTE/ENGOLFO = candle antual envolve por completo candle anterior, em qualquer tendência, (alta ou baixa) respeitando desta forma o candle atual em relação ao anterior com sua respectiva tendência de reversão.

MULHER GRÁVIDA/HARAMI = O candle atual da tendência(alta ou baixa) esta dentro do candle anterior da mesma tendência ou seja, inverso ao PADRÃO ENVOLVENTE/ENGOLFO.

MARTELO INVERTIDO = Mercado em tendência de baixa, pavio/sombra superior.

ESTRELA CADENTE = Mercado em tendência de alta, pavio/sombra superior.

LINHA PENETRANTE = Mercado em tendência de baixa, candle atual abre com GAP de baixa e fecha com corpo dentro do candle anterior.

TEMPESTADE À VISTA = Mercado em tendência de alta, candle atual abre com GAP de alta e fecha com corpo dentro do candle anterior.

ESTRELA DOJI/ESTRELA DA MANHÃ/ESTRELA DA TARDE/BEBÊ ABANDONADO = Praticamente todos se parecem a mesma coisa, tendência de alta ou baixa, candle abre e fecha com GAP, candle posterior abre e fecha com GAP contrária em relação ao candle anterior, criando assim dois espaços vazios e o candle anterior fica sem referência.

Pronto, estes são os candles de reversões que são aplicados na ANÁLISE TÉCNICA.

Como disse, a figura esta lá, mas a ANÁLISE TÉCNICA diz que estas figuras precisam ser confirmadas.

Então fica aqui a apergunta:

1 = Seria lá uma DISTRIBUIÇÃO dos vendidos? (DERIVADOS)

2 = Seria lá uma ACUMULAÇÃO dos comprados fazendo preços médio?(COMPRANDO E ACREDITANDO QUE O MERCADO JÁ ATINGIU SUA MINIMA)

3 = Seria lá uma liquidação dos comprados acreditando que o MERCADO tende a cair mais?

Das três, qual de fato seria a "TERCEIRA ONDA" sabendo que o sonho de todos analistas gráficos gostam  da "TERCEIRA ONDA" pela teoria de "DOW e ELLIOT"?

Abraço fraterno a todos!

NC-AQ



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RAZÃO AUREA

CALCULANDO OS COELHOS

FIBONACCI foi um matemático que  descobriu que em cada gestação e pela
quantidade de "X"  coelhos, nasciam  "Y" coelhos.


Então, se existe um numero de COELHOS DE FIBONACCI:

Sabendo que a QUANTIDADE DE COELHOS DO MEIO É 61.803

Qual é A QUANTIDADE DE COELHOS ANTERIOR AOS COELHOS DO MEIO? 

Qual é A QUANTIDADE DE COELHOS POSTERIOR AOS COELHOS DO MEIO? 

Esta aí uma boa brincadeira e razão para começar entender este mercado!

Obs; para calculo, utilize apenas três casas décimais  após a virgula.


NC-AQ